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凭证对接功能介绍

财务凭证对接方案将客户设计的报销单、借款单、付款单等财务单据，转换并生成财务系统凭证，实现审批到制证流程的自动化。

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格式转换​

格式转换工具将用户设计的表单转换为易对接标准财务单据，按照既定的栏位对应数据，便于接下来将单据转换为符合要求的财务凭证。

使用易对接提供的格式转换操作功能，大部分转换工作可以由非技术人员完成；对于特殊类型的转换，易对接也会提供文档指导。

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内容转换​

内容转换工具帮助用户实现具体的业务需求，比如"销售部的机票费用计入销售费用-差旅费"、"贷方科目为银行存款"。

易对接提供规则定义工具，实现单据到凭证的转换：

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参数配置​

通过参数配置功能，用户可以自行修改对接账号，设置凭证生成的常见参数。

推送日志​

推送日志记录原始的单据和财务系统凭证号之间的对应关系和异常情况下的错误信息，便于用户做出处理。

系统功能​

进项税处理​

报销单中的进项税生成进项税分录，分为两个步骤。一是在格式转换时计算税额，二是在生成凭证时对应科目。以下是完整的处理流程：

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冲销借款处理​

报销冲借款是一个比较常见的财务操作，以下是凭证对接方案的处理过程：

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分录合并​

凭证对接方案提供三种合并方案。假设客户提交了一个报销单，内容如下：

明细行费用类型金额项目
1办公用品100
2加班餐费170研发项目1
3加班餐费30研发项目1
4加班餐费40研发项目2

假设办公用品计入“管理费用-办公用品”，加班餐费计入“管理费用-加班餐费”

合并选项说明举例
不合并分录按照一借一贷方式生成img
默认合并分录按照会计科目合并img
按照合并键合并分录按照用户指定的合并键合并(假设合并键为科目+项目：item.accountCode+item.projectName）img

对接参数设置​

服务器地址​

易对接服务器地址，由系统自动设定

公司编号​

客户在易对接系统的公司编号，由系统自动设定

借方合并​

是代表借方分录会进行合并，合并方式参考上面的“分录合并”功能介绍；否为不合并

贷方合并​

是代表贷方分录会进行合并，合并方式参考上面的“分录合并”功能介绍；否为不合并

借方合并方式​

当借方合并选项为是时，通过这里的值确定合并键，默认为根据科目合并

贷方合并方式​

当贷方合并选项为是时，通过这里的值确定合并键，默认为根据科目合并

凭证类型​

设置要生成凭证的凭证字，默认为记

借方摘要模板​

生成凭证时，借方的摘要生成方式，默认值为员工名称+报销+费用类型（item.employeeName+'报销'+item.typeName）

摘要内容设置内容
参考单据号+人员+费用类型header.reference+item.employeeName+item.typeName
部门+人员+项目item.department+item.employeeName+item.projectName
部门/人员/项目item.department+"/"+item.employeeName+"/"+item.projectName

贷方摘要模板​

生成凭证时，贷方的摘要生成方式，默认值为付+员工+报销款（'付'+item.employeeName+'报销款'）